Topico

Orientações para preenchimento da Conciliação Bancária

O formulário de conciliação bancária será utilizado para visualizar de forma mais clara a movimentação bancária e financeira da diocese. Com isso, será possível identificar qual o saldo real da diocese, pois hoje sabemos que o saldo de prestação de contas disponível para o próximo mês, não é de fato o valor correspondente ao saldo bancário.

A conciliação bancária deve ser preenchida MENSALMENTE e será parte integrante da prestação de contas mensal da diocese e estado que utilizar conta corrente em nome da Pastoral da Criança para recebimento dos recursos. Os coordenadores que utilizam a conta pessoal, para movimentar os recursos da Pastoral da Criança não precisam enviar a conciliação bancária junto com a prestação de contas mensal, pois será assumido que todo recurso repassado a diocese ou estado e não prestado contas estará em mãos com o coordenador. 

Item 1 – Saldo da prestação de gastos:

Especificar o saldo a transportar para o próximo mês, que consta do resumo do demonstrativo de receitas e despesas da prestação de contas do mês de referência da conciliação bancária.

Item 2 – Saldos em banco:

Especificar os saldos mantidos na conta corrente de uso exclusivo da Pastoral da Criança. Considerar o saldo do último dia do mês de referência da prestação de contas, e se for o caso especificar também o saldo da aplicação financeiro. Se a conta corrente utilizada pela diocese for da Pastoral da Criança o extrato estará disponível na wiki, na história da diocese.

Para consultar o extrato bancário de sua diocese, basta acessar a wiki da pastoral da criança (https://wiki2.pastoraldacrianca.org.br) e no campo de busca pesquisar pelo nome da diocese.

Item 3 - Valores em conciliação:

Especificar os valores a serem conciliados, isto é, a destinação dos recursos que saíram da conta corrente e que ainda não foram prestados contas. Exemplos: valores repassados as paróquias (incluir código ou nome) cujos recibos não constam da prestação de contas; valores em dinheiro de posse de coordenadores de áreas, da coordenação diocese, entre outros.

Identificar a localização dos valores em conciliação, utilizando os códigos contidos na lista abaixo e quando for o caso colocar uma especificação.

Exemplo: Categoria = 1 - repasse para ramo / Especificação = ramo 1234

Lista dos códigos:

• Categoria 1 - referente aos recibos das paróquias;
• Categoria 401 - se o recurso está de posse do coordenador diocesano ou estado;
• Categoria 402 - se o recurso está de posse do coordenador de área;
• Categoria 403 - se o recurso está de posse do coordenador de núcleo;
• Categoria 9999 - os demais tipos de gastos em conciliação. 

Item 4 – Outros valores a serem comprovados:

Especificar a diferença entre o saldo da prestação de contas e os valores em banco e conciliados, utilizando a seguinte fórmula:

Se o resultado apresentado no item 4 for positivo a conciliação está mostrando existem valores que saíram da conta e ainda não foram identificados pela Coordenação Diocesana/Estado, e que estarão pendentes de regularização. A Diocese/Estado deverá analisar criteriosamente suas prestações de contas e buscar informações que ajudem a demonstrar onde o recurso foi aplicado. A Coordenação Nacional poderá apoiá-los nessa situação.

Para baixar FORMULÁRIO PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PDF clique aqui

Para baixar FORMULÁRIO PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DOC clique aqui

• e-Capacitação
• >
• e-Diocesano 2023
• >
• Recursos
• >
• Orientações para preenchimento da Conciliação Bancária